Gemeinde Forecast - Kommunale Finanzsteuerung

Dashboard

Finanzübersicht & Kennzahlen

calendar_today

date_range Zeitraum

–

trending_up

Wesentliche Einnahmen

Kategorie	2023	2024	2025	2026	Gesamt

trending_down

Wesentliche Ausgaben

Kategorie	2023	2024	2025	2026	Gesamt

donut_large

Verteilung der gewählten Kategorien

bar_chart

Jahresvergleich der gewählten Kategorien

tune Dashboard chevron_right Kategorien verwalten

Wesentliche Einnahmen & Ausgaben konfigurieren

Eine Kategorie bündelt Buchungen anhand von Ansatz und Konto. Ihre Auswahl auf dem Dashboard wird pro Benutzer gespeichert.

database

Datenumfang der Visualisierung

Alle Daten entspricht der Agent-Berechnung (alle Zahlwege). Nur Sparkasse zeigt ausschließlich Zahlungen mit Zahlweg SP. Wird für Ihren Benutzer gespeichert.

Vorhandene Kategorien – Einnahmen

Neue Kategorie

Name

Regeln (Matcher)

Mehrere Regeln werden ODER-verknüpft. Felder innerhalb einer Regel UND-verknüpft. „Konto beginnt mit“ erlaubt Präfixe wie 34 oder 65.

Vorschläge aus Ihren Daten

filter_alt Datentyp:

Zeitraum: –

info Zeigt operative inkl. Durchläufer Einnahmen und Ausgaben

water_drop

Liquiditätsentwicklung operativ inkl. Durchläufer - Wochenbasis

area_chart

Kumulativer Saldo

Punkte markieren Wochen mit Buchungswerten – anklicken für Details

table_chart

Wochendaten

Woche unfold_more	Einnahmen	Ausgaben	Netto	Kumulativ	Banksaldo	Buchungen

calendar_today

Wochendetails

account_balance

Banksaldo – Datenquellen & Berechnungslogik

Welche Daten fließen in die Berechnung ein?

info

Liquiditätsvorschau

Basierend auf historischen Daten mit saisonaler Extrapolation. Passen Sie die Parameter an und klicken Sie «Berechnung starten».

tune

Forecast-Parameter

Wachstumsrate Einnahmen (% p.a.)

Wachstumsrate Ausgaben (% p.a.)

Zeitraum von

Zeitraum bis

rule

Spezielle Wachstumsregeln

Wird geladen...

Kontenspezifische Regeln ersetzen die globale Wachstumsrate für passende Konto-Kombinationen.

Einmaleffekte einbeziehen

Investive Daten zusätzlich einbeziehen

Prognose-Wochen:

account_balance Banksaldo: €

Ø Einnahmen/Woche

Ø Ausgaben/Woche

Hist. Wochen

Offene Belege

trending_up

Vorschau Einnahmen vs. Ausgaben (wöchentlich)

account_balance_wallet

Forecast-Banksaldo

Start-Banksaldo + kumulativer Forecast-Saldo

analytics

Berechnungsgrundlage

warning

Ausgeschlossene Daten (Einmaleffekte)

receipt_long

Offene Belege im Forecast

Lieferant	Buchungstext	Betrag	Fällig	Abteilung	KW

fact_check

Beschlüsse im Forecast

Beschluss	Richtung	Betrag	Datum	KW

table_chart

Forecast-Daten

Woche	Einnahmen	Ausgaben	Netto	Kumulativ	Banksaldo	Offene Belege	Details

download

Downloads

rule

Spezielle Wachstumsregeln

Konten, Umlagen und Ertragsanteile mit eigenen Wachstumsraten und Gültigkeitsjahren verwalten.

visibility

Detail-Ansicht

Wochen- und Buchungsdetails

fact_check

Beschlüsse richtig abhaken

Offene Beschlüsse werden als erwartete Einnahmen oder Ausgaben im Forecast berücksichtigt. Betrag und Datum können bei offenen Beschlüssen direkt in der Liste angepasst werden. Sobald sie abgehakt sind, bleiben sie dokumentiert, fließen aber nicht mehr in die Prognose ein.

history

Offen · Fälligkeit vergangen

- Beschlüsse

Volumen operativ

Volumen investiv

event_upcoming

Offen · Fälligkeit zukünftig

- Beschlüsse

Volumen operativ

Volumen investiv

payments

Gesamtvolumen offen

Operativ

Investiv

add_task

Neuen Beschluss erfassen

Beschluss / Titel

Betrag

Richtung

Erwartetes Datum

Bereich

Kategorie

Notiz

playlist_add_check

Beschlüsse

Zum Abhaken einfach den großen Button in der jeweiligen Karte antippen.

Erledigt	Beschluss	Richtung	Bereich	Betrag	Datum	Status	Aktion
Wird geladen...

receipt_long

ELAK Belege

Barcode	Lieferant	Buchungstext	Betrag	Fällig	Abteilung	Status

date_range Zeitraum

Von:

Bis:

Top Ansatzbezeichnungen

list_alt

Detailansicht

(Klick auf Zeile für Details)

Ansatzbezeichnung	Typ	Summe unfold_more	Durchschn. unfold_more	Anzahl unfold_more

Buchungen

Gesamt

Durchschnitt

Sub-Kategorien

Sub-Kategorien (Postbezeichnungen)

Postbezeichnung	Rechnung unfold_more	Anz. unfold_more	Soll	Haben

Buchungen

Summe Rechnung

Zeitraum

Jahre

Einzelbuchungen

Datum	Text	Rechnung unfold_more	Soll	Haben	Beleg

description

Haushaltsdaten importieren

cloud_upload

CSV-Datei hierher ziehen oder klicken

Haushalt 2023-2025 Format · alle Zahlwege (SP, BA, SV, RA)

receipt

ELAK-Daten importieren

cloud_upload

CSV-Datei hierher ziehen oder klicken

ELAK Export Format

groups

Kunden-Buchungen importieren

Sammelbuchungen

cloud_upload

CSV-Datei hierher ziehen oder klicken

Kunden 2023-2025 Format (Sammelbuchungs-Details)

info Die Kunden-Buchungen werden über die Abgabe-Nr mit Sammelbuchungen im Haushalt verknüpft.

history

Import-Verlauf

	Datei	Typ	Zeilen	Status	Datum	Aktionen

groups

Kunden

Einzigartige Kunden

receipt

Buchungen

Kunden-Buchungen

Abgabe	Bezeichnung	Kunden	Buchungen	Rechnungen	Zahlungen	Offen

Laden...

Kunde	Abgabe	Rechnung	Zahlung	Offen	Mahnstufe	Fällig

Buchungstext	Abgabe Nr	Datum	HH Rechnung	HH Zahlung	Kunden	Kd. Rechnung	Kd. Offen	Detail

groups

Sammelbuchung Details

Kunden- und Abgaben-Details

calendar_month

Lieferanten

Gesamtvolumen

Top 5 Anteil

Ø pro Lieferant

donut_large Top 10 Lieferanten (Anteil)

bar_chart Top 15 Lieferanten (Volumen)

table_chart Lieferanten-Übersicht

#	Lieferant	Gesamtvolumen	Ausgaben	Einnahmen	Buchungen	Anteil %	Ansätze	Detail
Daten werden geladen...

storefront

Lieferanten-Detail

Analyse & Buchungsdetails

Laden...

Benutzer der Gemeinde

Verwalten Sie hier die Zugänge Ihrer Mitarbeiter.

Name	E-Mail	Rolle	Status	Letzter Login	Aktionen
Laden...

info Rollen: Admin (volle Verwaltung inkl. Benutzer), Manager (Daten pflegen: Upload, Beschlüsse, Prognose-Regeln), Viewer (nur Ansicht + Chat).

Wesentliche Einnahmen

Wesentliche Ausgaben

Verteilung der gewählten Kategorien

Jahresvergleich der gewählten Kategorien

Wesentliche Einnahmen & Ausgaben konfigurieren

Datenumfang der Visualisierung

Vorhandene Kategorien – Einnahmen

Neue Kategorie

Liquiditätsentwicklung operativ inkl. Durchläufer - Wochenbasis

Kumulativer Saldo

Wochendaten

Wochendetails

Banksaldo – Datenquellen & Berechnungslogik

Forecast-Parameter

Vorschau Einnahmen vs. Ausgaben (wöchentlich)

Forecast-Banksaldo

Berechnungsgrundlage

Ausgeschlossene Daten (Einmaleffekte)

Offene Belege im Forecast

Beschlüsse im Forecast

Forecast-Daten

Downloads

Spezielle Wachstumsregeln

Detail-Ansicht

Neuen Beschluss erfassen

Beschlüsse

ELAK Belege

Top Ansatzbezeichnungen

Detailansicht

Sub-Kategorien (Postbezeichnungen)

Einzelbuchungen

Haushaltsdaten importieren

ELAK-Daten importieren

Kunden-Buchungen importieren

Import-Verlauf

Sammelbuchung Details

donut_large Top 10 Lieferanten (Anteil)

bar_chart Top 15 Lieferanten (Volumen)

table_chart Lieferanten-Übersicht

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