Gemeinde Forecast - Kommunale Finanzsteuerung

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Finanzübersicht & Kennzahlen

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Einnahmen

Operativ gesamt

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Ausgaben

Operativ gesamt

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Verteilung nach Kategorie

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Jahresvergleich operativ

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Zeitraum: –

info Zeigt operative inkl. Durchläufer Einnahmen und Ausgaben

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Liquiditätsentwicklung operativ - Wochenbasis

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Kumulativer Saldo

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Wochendaten

Woche unfold_more	Einnahmen	Ausgaben	Netto	Kumulativ	Banksaldo	Buchungen

calendar_today

Wochendetails

account_balance

Banksaldo – Datenquellen & Berechnungslogik

Welche Daten fließen in die Berechnung ein?

info

Liquiditätsvorschau

Basierend auf historischen Daten mit saisonaler Extrapolation. Passen Sie die Parameter an und klicken Sie «Berechnung starten».

tune

Forecast-Parameter

Wachstumsrate Einnahmen (% p.a.)

Wachstumsrate Ausgaben (% p.a.)

Zeitraum von

Zeitraum bis

rule

Spezielle Wachstumsregeln

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Kontenspezifische Regeln ersetzen die globale Wachstumsrate für passende Konto-Kombinationen.

Einmaleffekte einbeziehen

Investive Daten zusätzlich einbeziehen

Prognose-Wochen:

account_balance Banksaldo: €

Ø Einnahmen/Woche

Ø Ausgaben/Woche

Hist. Wochen

Offene Belege

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Vorschau Einnahmen vs. Ausgaben (wöchentlich)

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Kumulativer Forecast-Saldo

analytics

Berechnungsgrundlage

warning

Ausgeschlossene Daten (Einmaleffekte)

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Offene Belege im Forecast

Lieferant	Buchungstext	Betrag	Fällig	Abteilung	KW

fact_check

Beschlüsse im Forecast

Beschluss	Richtung	Betrag	Datum	KW

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Forecast-Daten

Woche	Einnahmen	Ausgaben	Netto	Kumulativ	Banksaldo	Offene Belege	Details

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rule

Spezielle Wachstumsregeln

Konten, Umlagen und Ertragsanteile mit eigenen Wachstumsraten und Gültigkeitsjahren verwalten.

visibility

Detail-Ansicht

Wochen- und Buchungsdetails

fact_check

Beschlüsse richtig abhaken

Offene Beschlüsse werden als erwartete Einnahmen oder Ausgaben im Forecast berücksichtigt. Betrag und Datum können bei offenen Beschlüssen direkt in der Liste angepasst werden. Sobald sie abgehakt sind, bleiben sie dokumentiert, fließen aber nicht mehr in die Prognose ein.

add_task

Neuen Beschluss erfassen

Beschluss / Titel

Betrag

Richtung

Erwartetes Datum

Bereich

Kategorie

Notiz

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Beschlüsse

Zum Abhaken einfach den großen Button in der jeweiligen Karte antippen.

Erledigt	Beschluss	Richtung	Bereich	Betrag	Datum	Status	Aktion
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ELAK Belege

Barcode	Lieferant	Buchungstext	Betrag	Fällig	Abteilung	Status

date_range Zeitraum

Von:

Bis:

Top Ansatzbezeichnungen

list_alt

Detailansicht

(Klick auf Zeile für Details)

Ansatzbezeichnung	Typ	Summe unfold_more	Durchschn. unfold_more	Anzahl unfold_more

Buchungen

Gesamt

Durchschnitt

Sub-Kategorien

Sub-Kategorien (Postbezeichnungen)

Postbezeichnung	Rechnung unfold_more	Anz. unfold_more	Soll	Haben

Buchungen

Summe Rechnung

Zeitraum

Jahre

Einzelbuchungen

Datum	Text	Rechnung unfold_more	Soll	Haben	Beleg

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Haushaltsdaten importieren

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Haushalt 2023-2025 Format · nur Zahlweg ZW=SP wird importiert

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ELAK-Daten importieren

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ELAK Export Format

groups

Kunden-Buchungen importieren

Sammelbuchungen

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Kunden 2023-2025 Format (Sammelbuchungs-Details)

info Die Kunden-Buchungen werden über die Abgabe-Nr mit Sammelbuchungen im Haushalt verknüpft.

history

Import-Verlauf

Datei	Typ	Zeilen	Status	Datum	Aktionen

groups

Kunden

Einzigartige Kunden

receipt

Buchungen

Kunden-Buchungen

pending_actions

Offen

Offene Forderungen

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Mahnungen

Offene Mahnungen

Abgabe	Bezeichnung	Kunden	Buchungen	Rechnungen	Zahlungen	Offen

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Kunde	Abgabe	Rechnung	Zahlung	Offen	Mahnstufe	Fällig

Buchungstext	Abgabe Nr	Datum	HH Rechnung	HH Zahlung	Kunden	Kd. Rechnung	Kd. Offen	Detail

groups

Sammelbuchung Details

Kunden- und Abgaben-Details

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Lieferanten

Gesamtvolumen

Top 5 Anteil

Ø pro Lieferant

donut_large Top 10 Lieferanten (Anteil)

bar_chart Top 15 Lieferanten (Volumen)

table_chart Lieferanten-Übersicht

#	Lieferant	Gesamtvolumen	Ausgaben	Einnahmen	Buchungen	Anteil %	Ansätze	Detail
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Lieferanten-Detail

Analyse & Buchungsdetails

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notifications_active Fällige Rechnungen

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Beschlüsse im Forecast

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